Março de 2015

DESPESAS E RECEITAS MÊS – MARÇO/2015
DESPESAS QUANT. NOTAS DATA VALOR TOTAL
Dr. Bruno Boaventura (advogado) Recibo 31.03 2.500,00
Contadora (Patrícia) Recibo 31.03 500,00
Salustriana (serv. De limpeza prédio e abastecimento cx d’água chácara) Recibo 31.03 300,00
Fernanda Nazário (jornalista) Recibo 31.03 1.628,40
Dynara (vale transporte, ref. e salário) Recibo 31.03 1.409,40
INSS 1.077,45  / FGTS: 243,51/ DARF: 30,44 Boleto 31.03 1.351,40
Recolhimento da Contribuição Sindical Boleto 31.03 40,79
Auto Posto Morada (Sinterp e deslocamento regional) Nota + Recibo 31.03 1.277,45
Conta de Telefone Nota 31.03 83,75
Faser Nota 31.03 1.271,00
Telefone Vivo Nota 31.03 782,44
Maria Luzia (limpeza) Recibo 31.03 500,00
Viagem diretoria reg. Alta Floresta (Assembleia Geral) NF 05/03 712,27
Deslocamento Diretoria reg. Pedra Preta (Assembleia Geral) NF 05/03 177,47
Auto peças (tampa res. Água) Recibo 26/03 10,00
Vermelhinho (51 cópias URV) Recibo 13/03 20,50
Refeição 236,72+50,11+50,09 NF
Moveis Amorim (concerto de 3 cadeira) Recibo 11/03 230,00
Kadri (HD externo 3000 GB, bolsa pra câmera) NF 12/03 568,80
Wall center (cabo flex, parafuso, caixa enerbras, escapula, dispensador, bucha,canaleta) NF 25/03 754,38
Refrig Vertical Cervejeiro (Sinterp) NF 27/03 2.999,99
Fonsecar (serviço de soda) NF 31/03 110,00
Rafael Rezende (manutenção PC) NF 17/03 100,00
Nilsa (devolução de cobrança indevida) Recibo 18/03 50,00
Eletro fios (matérias p/ banheiro) NF 06/03 253,38
Multivendas (utensilio p banheiro) NF 06/03 283,74
Ferrag (materiais de construção)x2 38+438+110,33 NF 03/03 586,33
Luciano (aquisição de 02 espelhos) Recibo 04/03 200,00
TAXI 3/ (10+46+60) RECIBO 30/03 116,00
Fly américa (Ref.) RECIBO 30/03 8,00
Estacionamento Recibo 30/03 25,50
Ferragista (prego) NF 04/03 9,00
VALOR TOTAL 18.859,99
 
Receita Contribuição 25.434,20
Contribuição Sindical (Março) 102.058,83
TOTAL RECEITA     127.493,03