01 Janeiro de 2018

RECEITA: 42.835,54

DESPESA: 308.977,58

DESPESAS E RECEITAS MÊS – JANEIRO/2018
DESCRIÇÃO DATA VALOR TOTAL
Dr. Bruno Boaventura (advogado) 3.160,50
Patrícia (contadora) 700,00
Salustriana (serv. gerais da chácara) 1.200,00
Cecilia Gonçalves (vale transporte, ref. e salário) 3.477,70
Dinara Rosa Férias 2.693,86
FGTS 539,96
INSS 2.551,29
DARF PIS/IRRF 199,24
Auto Posto Morada 2.611,71
Conta de Telefone 223,03
Conta celular Vivo 993,92
Contribuição mensal Faser (Federação Nacional dos Trab. Da Assis. Téc. E Ext. Rural) 2.500,00
Livia Mesquita (limpeza sede) 780,00
Aquisição de Imóvel Nova sede Sinterp 260.000,00
ITBI – Nova Sede Sinterp 5.290,20
Manutenção veiculo Sinterp 2 recibos 4.826,88
Levantamento Patrimonial 480,00
Camisa e camisetes Uniforme (2 Nota) 5.000,00 + 4.098,00 9.098,00
Toldo c/ logo Sinterp 1.300,00
Chaveiro 90,00
Rafael serviço de Infraestrutura 270,00
Despesas c/ Alimentação 43,00
Despesas c/ instalação/materiais de construção p/ Nova Sede 5.736,69
Despesas c/ materiais de limpeza 211,60
TOTAL DESPESAS 308.977,58                                  
1% Contribuição Sindical 53.895,67
Receita desconto em folha (Juarez Gomes/aquisição do antigo veiculo Sinterp, parcelado em 25 vezes) 25/25 500,00
Sinterp/OUTROS/Confraternização 2017 756,00
 
TOTAL RECEITA 42.835,54